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三七互娱:公司利用闲置资金积极开展现金管理,结合资金使用预算综合市场利率情况充分考虑融资财务成本、评

时间:2024-08-30 17:05来源: 作者:admin 点击: 17 次
同花顺(300033)金融研究中心06月07日讯,有投资者向三七互娱(002555)提问, 一季度报表显示公司货币资金加金融性资产合计为96.2亿元人民币,比2023年年底的82亿元人民币增加14.2亿元。

(原标题:三七互娱:公司利用闲置资金积极开展现金管理,结合资金使用预算综合市场利率情况充分考虑融资财务成本、评估综合理财收益后合理安排理财和融资方式,充分发挥财务杠杆作用)

同花顺(300033)金融研究中心06月07日讯,有投资者向三七互娱(002555)提问, 一季度报表显示公司货币资金加金融性资产合计为96.2亿元人民币,比2023年年底的82亿元人民币增加14.2亿元。同期银行短期借款第一季度比2023年年底增加了增加7.9亿元人民币,短期借款合计23.4亿元人民币。但利润表里利息收入还在下降,请问公司为什么持有有大量现金仍然不断增加银行短期贷款?

公司回答表示,投资者您好,在满足公司日常营运管理等活动需求下,公司利用闲置资金积极开展现金管理,结合资金使用预算综合市场利率情况充分考虑融资财务成本、评估综合理财收益后合理安排理财和融资方式,充分发挥财务杠杆作用,在平衡公司资金周转效率的同时有效提高公司的资金收益。感谢您的关注。

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